안녕하세요, 주식스윙마트 사장이며 현재 DB주식투자연구소에서 활동 중인 Benzamin이라고 합니다. 2023년 06월 24일 주식급등 예상으로 소개할 종목은 "한미반도체 (042700)"입니다. 그럼 해당종목의 차트분석과 공부하는 시간을 가져가볼까 합니다.
1. 기업소개
1980년 설립 후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작하였으며, 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보하며 세계 시장점유율 1위인 EMI Shield 장비는 스마트 장치와 IoT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있음. 동사의 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있습니다. 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 58% 감소, 영업이익은 90.2% 감소, 당기순이익은 578.7% 증가. 매출액은 전년 동기 대비 감소하였으나 매출원가 절감, 판관비와 인건비등의 비용 절감에 성공하였으며 이자수익과 세전계속사업이익으로 당기순이익이 대폭 증가하였습니다. 2022년 9월 반도체 웨이퍼(원판) 절단을 위한 마이크로 쏘 장비인 '풀 오토메이션 웨이퍼 마이크로 쏘' 를 출시하며 신규 매출 확보를 기대하고 있는 기업입니다.
2. 차트분석
엄청난 차트입니다, 보기만해도 아찔한 차트이며 물리면 살아 돌아올 수 없는 차트입니다. 마트사장인 제가 왜 해당 종목을 소개했는지는 아래에 자세하게 말씀드리겠습니다. 해당차트는 2021년부터 2023년 초까지 엄청난 박스를 만들었습니다. 그러면서도 장기적인 이평을 이탈시키지 않았으며 2023년 5월부터 박스권을 뚫으면서 본격적인 상승의 파동이 나오기 시작했습니다. 2023년 3월~5월까지 단기적인 매집도 보였습니다. 단연 반도체 대장의 모습을 보여주고 있습니다. 현재 20일선을 지켜주며 우상향 시키는 모습을 보여주고 있습니다.
3. 재료분석 및 대응 전략
6월 초에 해당종목을 소개해드리고 싶었으나, 개인적인 사정들로 늦은 종목소개드린 점 먼저 사과드립니다. 한미반도체의 경우 현재 용인 반도체 클라스터에 직접적인 수혜를 받을 수 있는 시스템 반도체 관련주로 , 현재 ChatGPT 산업 성장으로 인해 AI 시장이 미래 먹거리 시장으로 부각되며 미국 빅테크 기업들의 상승을 견인, 필라델피아 반도체 지수 상승과 함께 국내 반도체 중소형주 내에서도 본격적인 순환매가 형성되고 있는 모습을 확인할 수 있습니다. 현재 시장의 엄청난 상승을 이끌어내고 있는 이수페타시스의 경우 ChatGPT 시장 성장으로 인해 엔비디아가 신고가에 도달하면서 , AI 관련 그래픽카드 수요가 급증했고. 엔비디아에 MLB 인쇄회로기판 ( 기존 PCB 회로기판 상위 제품 )을 직접적으로 납품하고 있는 수혜주로 부각되며 현재도 신고가랠리를 지속하고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 현재 시장에서 유행처럼 보이고 있는 신고가랠리형태의 차트 모습과도 동일합니다. HBM의 경우 대역폭이 확장된 차세대 메모리 버전이며 , 기존에는 단가가 높아 사용처가 한정적이었으나 AI 산업의 성장과 함께 AI서버 구축은 빠른 연산처리를 필요로 하는 관계로 고성능 메모리에 대한 수요가 확대되고 있고 , 삼성전자는 오는 하반기부터 HBM을 본격적으로 양산한다는 소식과 함께 금일 턴어라운드 구간을 형성한 모습을 확인할 수 있습니다. 따라서 HBM 관련 중소형주들에 대한 순환매는 당연한 수순으로 연결될 수 있으며 기존 메모리 ( D램 ) 보다 3배 이상 비싸게 책정된 시장 가격에도 불구하고 수요 곡선이 AI 시장 성장으로 인해 우상향 형태의 움직임을 보이는 경우 한미반도체는 중장기적 관점에서 하반기까지 신고가 랠리를 지속할 수 있는 종목처럼 보입니다. 너무나 말이 안 되고 무서운 차트이지만 이전 우리들은 과거의 셀트리온을 경험하였고 현재에는 에코프로와 셀바스를 경험했습니다. 원래 말로 설명이 안되는 것이 주식시장이니깐요. AI시장 성장으로 인한 장기적인 수혜 ( 외형성장성 담보 ) 이외에 기술적 측면에서 현재 주가를 확인하는 경우, 최근 9 거래일 가량 코스피 시장이 연일 하락하는 과정에서도 단기 추세를 이탈하지 않는 견조한 상승 추세를 보이고 있고 , 최근 외인이 대외적으로 불안정한 시장 동향 및 환율 문제로 인해 유가증권시장 종목들을 현금화하는 과정에서 한미반도체는 외인의 순매수 동향이 지속적으로 확인되고 있는 종목입니다. ★ 이 부분이 핵심입니다. 시장이 하락할 때 견조한 추세를 유지하는 종목은 투자자들의 매수 심리로 연결될 수 있고 , 다소 고평가 되는 구간이 형성되더라도 이수페타시스와 같이 AI산업 성장으로 인한 장기적인 외형 성장성이 시장에 본격적으로 부각되는 경우 다시 한번 신고가랠리 ( 오버슈팅 )를 만들어 줄 가능성이 충분할 것으로 보이며 , 본격적인 상승 탄력이 형성되기 이전 시세박스 하단까지 ' 분할매수 '를 통해 천천히 모아가는 전략으로 대응해 보는 시나리오는 어떨까 합니다. 단기적으로는 20일 이평을 기준으로 단기 눌림을 공략해 볼 수 도 있을 것입니다. 지난 2022년 경기 불황과 함께 메모리 반도체 불황으로 인해 재고가 급증하며 삼성전자를 비롯한 대부분의 메모리 반도체 종목들이 1분기 실적에서 좋은 모습을 보여주지 못했으나 , 한미반도체는 반도체 불황 이전부터 제조업의 통상적인 영업이익률 ( 매출액 대비 순이익 ) 보다 높은 수준의 영업이익을 보여준 종목이고. 향 후 AI 산업 성장으로 인해 실적 개선이 꾸준하게 이뤄질 수 있다는 점에서 , 차세대 시스템 메모리 관련 대장주로 부각될 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 신용비율은 낮고 , 공매도는 없는 관계로 향 후 신고가 랠리에 부담이 될 수 있는 악성매물은 이미 소화한 상태이기 때문에 그 부분 또한 긍정적인 부분입니다. 저는 지금 주식 시장이 기회의 장이라고 생각합니다. 2차 전지 시장, AI 시장과 같이 연 단위로 성장하는 산업이 향 후 5년 이상 지속되는 상황은 우리가 앞으로 남아 있는 인생에서 다시는 못 볼지도 모릅니다. 시대가 변화할 때 새로운 부자가 탄생한다고 하듯 , 시장의 지각변동은 부의 지각변동을 일으킬 수 있으니 세상이 변화하면서 새롭게 성장하는 업종들이 진정한 가치투자로 , 믿고 달려가 봅시다.
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