안녕하세요, 주식스윙마트 사장이며 현재 DB주식투자연구소 및 기눌돌방에서 활동 중인 Benzamin이라고 합니다. 2023년 07월 31일 주식급등 예상으로 소개할 종목은 "에스피지 (058610)"입니다. 해당종목의 차트분석과 공부하는 시간을 가져가볼까 합니다.
그일 전체적으로 다소 건전한 시장이였습니다. 특징으로는 2차 전지 관련주 반등 시 IT/반도체 약세 <-> 2차 전지 관련주 하락 시 IT/반도체 강세 흐름으로 다소 연관성 없는 순환매가 확인되고 있는데 , 2차 전지 모멘텀 ( 2030년까지 시장 성장에 따른 수요곡선 확대 )과 IT/반도체 모멘텀 ( AI산업성장에 따른 HBM 시장 성장 ) 은 서로 상충되는 부분이 존재하지 않으며 장중 유동성 쏠림현상으로 인해 발생할 수 있는 단순 특징성으로 보이고 있는데요 그리고 큰 테마 둘을 제외하면 금일 AI 관련이 주도를 이루었습니다. AI 또한 IT/반도체 세부테마로 , 새롭게 순환매가 형성 되는 과정에서 셀바스 AI , 솔트룩스는 포트에 하나 정도 햇지성 관점으로 소액 보유하셔도 괜찮을듯합니다. 앗! 그리고 하나 오늘 장 마감하고 집계된 27일 공매도 추이를 보시면, 포스코인터내셔널은 잔고가 더 늘었습니다. 밑에서 커버링 안했다는 뜻이고 , 순수 개인투자자 물량으로 지금 주가 만들었다는 뜻이라 개인적으로 판단됩니다. 숏스퀴즈로 환매수 하기엔 공매도 세력이 추징금 맞는게 더 싸니까 모니터링 하든 말든 무차입 공매도 때리고 밑에서 상환하고 추징금 내자는 판단을 내릴 가능성이 높습니다 그러니 꼭 주의해서 매매를 하시길 바랍니다. 터지면, 한강갑니다.
1. 기업소개
동사는 정밀제어용 모터 및 감속기 부품 개발, 생산 및 판매를 주요 업으로 하고 있습니다.. 고마진 전략에 따라 지역별 수출 비중을 차별화할 계획으로 저마진 제품을 주로 판매하는 미주지역의 매출은 유지하는 한편, 고마진 제품을 주로 수출하는 일본과 유럽 쪽의 수출은 전략적으로 확대, 수익성 개선에 주력하고 있으며 삼성전자, LG전자의 최첨단 PDP, LCD 라인뿐만 아니라, 미국의 GE, Whirlpool에도 공급하고 있습니다. 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.6% 감소, 영업이익은 31.7% 감소, 당기순이익은 35% 감소. 동사는 지속적인 재료비 절감을 위해 생산지 이전, 중국산 자재 사용 등 계속적인 TASK활동과 설계 표준화 및 공정개선 활동 등을 전개하여 원가절감을 위해 노력중에 있으며. 동사의 생산증가는 일본제품에 의존하던 국내 시장에서의 수입대체 효과를 가져오고 있습니다.
2. 차트분석
오랜 박스권을 만들고 2023년초반 로봇 감속기 관련 테마로 급상승 이후 조정을 기간 가격조정을 받으며 고가 바닥을 만들 어부며 주가가 더상 빠지지 않은 모습을 보여주고 있는 차트입니다 먼저, 주봉을 보시면 확실히 고가에서 쌍바닥을 만들고 있는 자리가 보이실 겁니다. 현재까지 눈에 띌만한 거래량이 조정 시에 나오지 않은 걸 보아서는 꾸준히 특별한 움직임이 아직 나오기 전으로 보입니다. 현재 흐름상 매우 안전적이 배열로 자리 잡았으며, 조만간 거래 급등락이 나올 수 있는 자리가 많들어질 것으로 예상됩니다. 전략적으로는 27,500원 단기 하단 박스를 다시 만들어주는 흐름이 나온다면 현라인에서 부터 분할로 접근이 필요하며, 분할로 접근하던 중 거래량 발생하며 위 상단박스를 뚫어줄 때 추가로 매수하고 현재 박스라인 평균단가를 만들어 낸 이후 고가 3/5일선으로 접급하시기를 권해 드립니다. 향후 로봇 또한 미래 먹거리이며 전기차의 가장 중요한 부분이 2차 전지이듯 로봇은 감속기가 팩트이기 때문에 장기적 전략 또한 필요할듯합니다.
3. 재료분석 및 대응 전략
“에스피지는 전방 신사업인 로봇산업의 성장에 따른 트렌드 변화에 수혜를 입을 대표적 업체라고 예상합니다. 앞서 한차례 이슈가 되면서 수혜를 본 종목중 하나이며 “SR감속기(산업용 로봇)와 SH감속기(협동로봇) 등 로봇 산업 전반에서 초정밀 감속기 수요가 늘어나고 있으며 앞으로 미래 산업에서의 그 역할은 더욱더 중요 해질듯합니다.에스피지는 소형 모터에 기어박스 세트를 부착해 무거운 물체를 옮기는 역할을 하는 기어 기반 모터 제작 업체입니다. 감속기를 주력 제품으로 하고있으며 감속기는 모터에서 나오는 회전력을 기어로 연결해 힘과 속도로 바꾸는 역할을 하는 로봇의 관절 역할을 하는 핵심 부품입니다. 최근 협동로봇과 다관절 로봇 등의 분야에서 수요가 늘어나면서 사업 확장 기회를 꾸준히 얻고 있으며 전망 또한 밝습니다. 에스피지는 로봇시장 개화 속에서 기어 기반 모터 기술경쟁력을 닦고 있어 실적 성장이 기대되며, 특히 정밀 감속기 부문의 설비 생산능력은 기존 2만대에서 2023년 7월 약 5만 대까지 늘어날 것으로 봅니다. 올해 하반기부터 로봇 산업에 고성능·고부가 제품 수요가 늘어날 것올 예상됩니다. 여기서 하나 짚고 넘어가자면 앞서 로봇 감속기 이슈가 부각되었을 때 에스피지는 에스비비테크와 동일한 테마에 속하고 에스비비테크 낮은 상승률을 보여주었으나 꾸준히 우상향하고 현재 주가 조정 중인 상태입니다. 에스피지는 국산 감속기 부분에서는 에스비비테크보다 기업 규모가 더 큽니다. 국내 자동문 모터 시장 점유율 95%, 냉장고 모터 90% 등 모터 분야에서 독점 수준의 점유율을 가지고 있습니다. 에스피지는 감속기 분야에서 점유율 50%가 넘는 1위 기업입니다. 에스피지는 유성감속기, SH감속기, SR감속기 세 종류를 모두 국산화에 성공한 로봇 감속기 기업입니다. 여기서 SH감속기가 하모닉 드라이브를 사용하는 초정밀 소형 감속기입니다. SR감속기는 반대로 중대형에 쓰이는 힘이 좋은 사이클로이드 감속기입니다. 에스피지는 모터 매출 비중이 높아서 그런지 로봇 매출 희석이 많이 되서 에스비비테크와 비교하면 주가가 덜 오른 편인데 향후 지속적으로 에스피지가 기회가 더 많이 있지 않나 생각되네요.
여기까지 개인적인 주식스윙마트 사장의 분석이었으며 투자 판단에 있어 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 투자 정보를 제공하고 있으나 정보의 완전성을 보장하지는 않습니다. 또한 저의 블로그를 방문해 주시고 페이지 광고를 시청해 주시는 것은 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.
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