안녕하세요, 주식스윙마트 사장이며 현재 DB주식투자연구소에서 활동 중인 Benzamin이라고 합니다. 2023년 07월 25일 주식급등 예상으로 소개할 종목은 "주성엔지니어링 (036930)"입니다. 해당종목의 차트분석과 공부하는 시간을 가져가볼까 합니다.
7월 25일(화) 장중 외인의 대규모차익실현 이후 유동성이 움직인 에코프로를 제외한다면 사실상 단기 수익률 상위종목 ( 또코프로. 또스코, 또양 등 ) 모두 외인 순매도로 집계되었으나 주가는 여전히 신고가 범위 내에 있고, 동학개미 현상에 가까운 숏스퀴즈 현상이 지속되고 있습니다.
이번 외인 대규모 차익실현은 생각보다 앞 당겨진 윈도드레싱 현상으로 생각되며 , 단기적인 변동성 이후 다시 한번 주도업종 위주로 순환매가 형성 될 수 있는 점을 주의하시고 현재 가고 있는 종목만 가는 내 것만 안 간다라는 그 장이 열리고 있으니 이점 또한 염두에 두어야 합니다. 그러므로 현재까지의 주가 추세를 놓고 본다면 여전히 중소형주보다는 고점 부담감이 있더라도 주도주 위주로 공략하는 것이 수익률 측면에서 유리할 수 있습니다. 이 점 참고하세요.
1. 기업소개
동사는 1993년 4월 13일에 설립되어 1999년 12월 22일에 코스닥에 상장하였습니다. 또한 종속회사를 통해 관련장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 수행하며, 다수 공정 중에서도 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 주 납품하고 있으며 반도체 및 디스플레이, 태양전지, 신재생에너지, LED, OLED 제조장비의 제조 및 판매를 영위하고 있습니다. 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35.8% 감소, 영업이익은 62.1% 감소, 당기순이익은 57.7% 감소. 2022년 하반기부터 반도체 수요 둔화와 이에 따른 전방업체들의 설비 투자 계획 축소의 영향으로 실적이 감소하였습니다. 디스플레이 사업 부문의 경우에 TFT Layer 확대 및 Encapsulation, ToE, MOCVD/ALD 등 중소형과 대형 패널 장비의 다각화를 통하여 매출 확대를 기대하고 있습니다.
2. 차트분석
현재 주봉상 움직임도 추세를 거스르지않고 적정히 상승 중에 있습니다. 즉 추세를 타고 있는 움직임입니다. 주봉상 흐름을 보면 조정구간이 나올 수도 있을 것을 예상할 수 있습니다. 다만 최근 시장상황에서 상승종목만 추가적으로 상승하는 장이기때문에 시장에서 소외되지 않기 위해서 다소 위험한 전략이지만 고점에서 확실한 피날레 물량이 나오지 않는 이상 소액으로라도 접근해 보는 방법이 현 시장에는 다소 어울리는 매매락 생각이 됩니다. 그리고 일봉을 보시면 2023년 거래량 발생시키면 장기이평선을 두 번 도전 이후 뚫어준 걸 보실 수 있습니다. 그 이후 20일선으로 그대로 올라준 뒤 이탈 없이 현재는 5일선을 타고 가는 모습을 확인할 수 있습니다. 해당 고가구간 박스를 돌파할 때 나온 거래량 이후에는 피날레성 거래량이 아직 나와주지 않은 것을 보실 수 있습니다. 이후 추가적인 피날레물량이 나오기 이전까지 대차잔고 물량 흐름을 보면서 적정히 차트와 대입하여 분석해야 하나 현재 5/10일선 이탈이 없을 시에도 지속 홀딩하면서 주가의 방향성이 죽지 않는 이상 지속 보유하는 흐름도 나쁘지 않다고 해석됩니다.
3. 재료분석 및 대응 전략
독일, 일본과 미국등은 정부 주도하에 차세대 태양전지 연구개발에 매년 수천만 달러를 투자하여 태양전지 분야의 기술개발을 선도하고 있지만 선진국에서도 아직 연구개발단게에 있습니다. 태양전지 제조기술은 반도체 및 디스플레이 기술과 유사하다는 특징이 있습니다. 현재 태양전지가 탑재된 전기차는 지속적인 연구개발을 통해 양산을 앞두고 있으며, 업계에서 향후 궁극적으로 추구하고 있는 태양전지의 모듈의 건축 자재화가 실현될 경우 새로운 건국기술의 개발에 파급효과가 클것으로 예상됩니다. 주성엔지니어링은 웨이퍼를 원료로 하는 결정질 태양전지 생산 공정의 키 프로세스 장비를 개발하였으며, 5세대 이상의 대면적 글라스용 PE CVD 장비 관련 기술 경쟁력과 강력한 인프라를 TFT-LCD분야에서 이미 확보한 바 있어, 유사한 하드웨어를 사용하는 태양전지 장비분야로의 진입에 매우 용이한 기반을 갖추고 있습니다. 특히 현재 시판 중인 실리콘 전지의 경우 태양광 발전효율이 12~16% 수준에 그치는데 주성엔지니어링은 탠덤 태양전지 HJT를 활용하여 이미 28%까지 구현할 수 있는 차세대 제품을 개발했고 양산까지 가능한 상황입니다. 즉, 주성엔지니어링은 그동안 반도체 반감기로 인한 실적 부진을 충분히 커버할 수 있는 HBM 전공정(SK하이닉스 ALD독점공급), 테슬라 슈퍼차저 및 현대 차세대 전기차 태양전지 탑재 관련 모멘텀을 보유하고 있는 복합테마 종목입니다. 현재 주성엔지니어링의 경우 코스닥 공매도 상위 종목으로 편입되었으나 최근 가는 종목만 가능 신고가 장세에 맞춰 공매도 대차잔고의 경우 환매수로 치환되는 경우가 큰 만큼 추가적인 상승사이클이 형성되는 경우 거래량과 추세 전화과 함께 환매수를 동반한 오버슈팅이 연결될 수 도 있는 종목입니다.
여기까지 개인적인 주식스윙마트 사장의 분석이었으며 투자 판단에 있어 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 투자 정보를 제공하고 있으나 정보의 완전성을 보장하지는 않습니다. 또한 저의 블로그를 방문해 주시고 페이지 광고를 시청해 주시는 것은 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.
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