안녕하세요, 주식스윙마트 사장이며 현재 DB주식투자연구소에서 활동 중인 Benzamin이라고 합니다. 2023년 07월 08일 주식급등 예상으로 소개할 종목은 "코스모신소재 (005070)"입니다. 해당종목의 차트분석과 공부하는 시간을 가져가볼까 합니다. 그리고 (2023. 07. 06 ~ 07, 07) 코스닥&코스피 지수가 장중 과매도 구간에 진입하며 사실상 전형적인 하락장의 형태로 마감되었는데 다들 너무 힘들지 않았을까 합니다. 저 또한 마찬가지였습니다. 그러나 하방 경직 견조하게 잡아주고 있고 있는 형태 또한 발견되었고 기초체력이 확인된 종목들은 시장 반등 시점에 가장 먼저 움직일 수 있기 때문에 우리는 개별주를 제외한 모든 종목이 하반기 실적 및 외형성장성에 포커스를 맞춰 대응을 해야 합니다. 그럼 참고하세요.
1. 기업소개
동사는 1967년 설립되어 기능성필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. NCM 양극활물질 사업은 시장확대와 고객사의 요구에 맞춰 지속적으로 확대할 계획이며, MLCC용 이형필름도 전방 산업이 지속적으로 확대되는 추세라 3공장을 증설하였습니다. 삼성전기, 삼성 SDI 등의 메이저브랜드들이 최대 매출처이며, 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 110.1% 증가, 영업이익은 22.4% 감소, 당기순이익은 66.2% 감소. 매출 대부분이 수출에서 발생하는 사업구조이며 주력제품인 양극활물질 및 기능성필름의 수출이 확대되면서 매출 상승세를 시현하였습니다. 반면 원가율 상승으로 수익성은 하락한 모습. 복합기 기종 토너개발 및 마케팅에 집중하고 있으며, 고부가가치 제품 개발에 총력을 기울이고 있습니다.
2. 차트분석
너무나 바람직한 정배열의 흐름을 보여주며 상장이후 꾸준한 우상향 그림을 만들어주고 있습니다. 현재 고가의 추세에서 새로운 박스권을 형성하였으나 견조한 흐름으로 바닥을 여러 차례 만들어 단단한 그림을 만들어준 뒤 박스권을 뚫고 다시 한번 추가 시세가 형성되었어가고 있습니다. 현재 유행하는 고가 흐름이 유지되는 신고가 패턴들이 매우 유행하고 있습니다. 비록 고가에 있는 흐름이나 약 3개월간의 횡보 및 기간조정을 통해 다시 한번 2차 상승 사이클을 형성할 수 있는 구간이며일부 개별종목들과는 다르게 고가의 흐름에서도 해당종목은 수급이 꾸준하게 들어오며 차트를 조금 더 견조하게 만드는 흐름인 것 같습니다. 해당 차트를 보면 확실한 지지라인이 눈에 보이고 있으며, 해당 지지라인을 기준으로 손절가를 확실히 잡고 매매해 보면 아주 좋은 가성비 종목임을 알 수 있습니다.
3. 재료분석 및 대응 전략
2차전지 양극재 국가 표준 ( 리튬 이차전지 양극재의 화학 분석 방법 ) 이 29일 자로 제정되었으며 , 코스모신소재는 이미 국가표준에 맞춰 양극재를 생산할 수 있는 만반의 준비가 완료된 종목입니다. 여전히 NCM 배터리의 핵심소재로 사용되고 있으며 , 2026년 이후 상용화 될 수 있는 전고체배터리의 핵심소재로 사용되는 양극재는 시장 성장률에 따라 수요 곡선이 우상향 추세를 유지할 것으로 전망, 수요 곡선의 상승은 공급 기업의 실적 상승으로 직결될 수 있습니다.
또한 K-배터리 시장을 글로벌 무대로 끌어올린 초격차 기술력을 보유한 LG에 대규모 양극재 공급계약을 6월23일자로 체결하였으며 , 이는 양극재와 관련된 기술력이 시장에 검증을 받았다는 점을 의미합니다.
( EX : 루닛이 바이든 대통령이 추진하는 암정복프로젝트에 발탁 되었다는 소식에 글로벌 기업으로 인지도 증가, 코스모신소재가 LG에 양극재를 공급하는 경우 코스모신소재는 믿고 쓰는 양극재 기업이 될 수 있다는 점 참조 ) 코스모신소재의 경우 연단 위로 증가할 수 있는 양극재의 수요 증가에 맞춰 공급량을 늘릴 수 있도록 2024년까지 총 11라인의 생산 설비를 갖추게 되며 무리한 증축이 아닌 고객사 ( LG화학 포함 )의 생산 확대 요청으로 인해 생산설비를 늘려가고 있는 만큼 사실상 재고 부담 없이 생산되는 제품 대부분 출하될 가능성이 높을 것으로 전망, 최소 2024년 하반기까지는 외형성장성이 담보된 상태에서 새로운 움직임 , 2차적인 상승 사이클이 동반될 수 있으리라 예상이 됩니다. 오후장 후반부 에코프로가 다시 한번 신고가 직전까지 접근하며 2차전지 관련주들 대부분 다음 주부터 반등사이클을 준비하기 위한 저가&반발매수가 형성되고 있는 모습을 확인할 수 있습니다. 2차전지 관련주의 반등은 에코프로 MSCI 지수 편입과 함께 기정 사실화 되고 있는 만큼 주변 종목들까지 수혜가 될 수 있다고 생각이 됩니다.
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